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百奥泰:百奥泰2020年度召募资金存放与实际利用环境的专项陈诉

文章出处:网络整理 人气:发表时间:2021-04-05 14:06

百奥泰生物制药股份有限公司
    
    2020年度召募资金存放与实际利用环境的专项
    
    陈诉
    
    按照《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金打点和利用的禁锢要求》、《上海证券生意业务所上市公司召募资金打点步伐(2013年修订)》和《上海证券生意业务所科创板股票上市法则》等有关划定,百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“百奥泰”或“公司”)董事会对2020年度召募资金存放与实际利用环境专项陈诉说明如下:
    
    一、 召募资金根基环境
    
    (一)实际召募资金的金额及到账环境
    
    经上海证券生意业务所科创板上市委员会2019年11月20日审核同意,并经中国证券监视打点委员会2020年1月14日《关于同意百奥泰生物制药股份有限公司首次果真刊行股票注册的批复》(证监许可[2020]92号)注册同意,本公司果真刊行人民币普通股60,000,000股,刊行价值为人民币32.76元/股。召募资金总额为人民币1,965,600,000.00元,召募资金净额为人民币1,876,199,783.70元。上述召募资金已全部到位,并经过安永华明管帐师事务所(非凡普通合资)以安永华明(2020)验字第61494123_G03号验资陈诉验证。
    
    (二)召募资金本陈诉期利用金额及期末余额环境
    
    截至2020年12月31日,公司累计利用召募资金759,020,832.14元,公司召募资金余额为96,979,881.61元(包罗累计收到的银行存款利钱扣除预提所得税、银行手续费及部门上市刊行用度后的净额),明细见下表:
    
                          项目                        金额(人民币元)
     召募资金总额                                         1,965,600,000.00
     减:刊行有关用度                                        89,400,216.30
     召募资金净额                                         1,876,199,783.70
     减:召募资金累计利用金额(包罗置换先期投入金额)         759,020,832.14
     个中:药物研发项目                                     470,970,062.17
           营销网络建树项目                                  92,972,810.53
           增补营运资金                                     195,077,959.44
     减:期末用于现金打点的临时闲置召募资金金额             940,000,000.00
     加:召募资金利钱收入扣除手续费净额                      19,800,930.05
     减:临时增补活动资金                                   100,000,000.00
     截至2020年12月31日召募资金余额                          96,979,881.61
    
    
    二、召募资金打点环境
    
    为类型公司召募资金的利用与打点,提高召募资金利用效益,切实掩护投资者好处,公司按照《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金打点和利用的禁锢要求》、《上海证券生意业务所上市公司召募资金打点步伐(2013年修订)》等相关划定和要求,团结公司实际环境,公司拟定了《百奥泰生物制药股份有限公司召募资金专项存储及利用打点制度》(以下简称“《召募资金打点制度》”),将召募资金存放于董事会核准设立的召募资金专项账户会合打点,公司按划定要求打点和利用召募资金。
    
    (一)召募资金三方禁锢协议签订环境
    
    2020年2月,按照《上海证券生意业务所上市公司召募资金打点划定》,公司已与中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”)和中信银行股份有限公司广州分行、上海浦东成长银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州开拓区支行(以下简称“开户银行”)别离签订《召募资金专户存储三方禁锢协议》。《召募资金专户存储三方禁锢协议》对刊行人、保荐机构及开户银行的相关责任和义务举办了具体约定,协议明晰了各方的权利和义务。上述已签订的三方禁锢协议与《召募资金专户存储三方禁锢协议(范本)》不存在重大差别。停止2020年12月31日,公司对召募资金的利用严格遵照制度及《召募资金专户存储三方禁锢协议》的约定执行。
    
    (二)召募资金专户存储环境
    
    停止2020年12月31日,公司召募资金存储环境如下:
    
              开户银行                 银行账号           召募资金余额
                                                          (人民币元)
     中信银行股份有限公司广州    8110901012301091862        72,637,269.19
     分行
     上海浦东成长银行股份有限    82070078801700000726          622,902.07
     公司广州天河支行
     招商银行股份有限公司广州      120908667010704          23,719,710.35
     开拓区支行
                           合计                              96,979,881.61
    
    
    注:1、停止2020年12月31日公司利用闲置召募资金购置银行理工业品尚未到期的金额为940,000,000.00元。
    
    三、 2020年度召募资金的实际利用环境
    
    (一)召募资金投资项目标资金利用环境
    
    停止2020年12月31日,召募资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金利用环境详见“2020年度召募资金利用环境比较表”(见附表1)。公司召募资金投资项目未呈现异常环境,也不存在召募资金投资项目无法单独核算效益的环境。
    
    (二)募投项目先期投入及置换环境
    
    公司于2020年3月18日召开第一届董事会第十四次集会会议、第一届监事会第十次集会会议,审议通过了《关于利用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司利用召募资金人民币243,392,637.41元置换预先投入募投项目标自筹资金。上述自筹资金预先投入召募资金投资项目标环境经安永华明管帐师事务所(非凡普通合资)鉴证并出具了《百奥泰生物制药股份有限公司专项鉴证陈诉》(安永华明(2020)专字第61494123_G01号)。独立董事颁发了明晰同意的意见,保荐机构对才干项出具了明晰同意的核查意见。
    
    停止2020年12月31日,公司已将召募资金243,392,637.41元置换公司先期投入募投项目标自筹资金。
    
    (三)用闲置召募资金临时增补活动资金环境
    
    公司于2020年9月21日召开第一届董事会第二十一次集会会议、第一届监事会第十五次集会会议,审议通过了《关于利用部门闲置召募资金临时增补活动资金的议案》,同意利用不高出人民币1亿元闲置召募资金临时增补活动资金,利用期限自公司董事会审议通过之日起不高出12个月,而且公司将随时按照募投项目标希望及需求环境实时偿还至召募资金专用账户。公司独立董事颁发了明晰同意的独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了明晰同意的核查意见。
    
    (四)对闲置召募资金举办现金打点,投资相关产物环境
    
    公司于2020年3月18日召开第一届董事会第十四次集会会议、第一届监事会第十次集会会议,审议通过了公司《关于利用临时闲置召募资金举办现金打点的议案》,同意公司在担保不影响公司召募资金投资打算正常举办的前提下,利用最高不高出人民币16亿元的临时闲置资金举办现金打点,用于购置安详性高、活动性好、有保本约定的投资产物(包罗但不限于布局性存款和协定存款、通知存款、按期存款、大额存单、通知存款等),利用期限不高出12个月,自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范畴内,公司可以轮回转动利用。独立董事颁发了明晰同意的独立意见,保荐机构对才干项出具了明晰同意的核查意见。
    
    停止2020年12月31日,公司利用临时闲置召募资金举办现金打点余额为94,000万元,详细环境如下:序号 受托银行 产物名称 投资金额(元) 认购日 到期日 预期收益率 收益范例
    
           中信银行股份  共赢智信汇率挂钩人民币结
     1     有限公司 广   构性存款01257期                 300,000,000    2020.09.23     2021.01.14   1.48%-3.50%  布局性存款
           州分行
           上海浦东成长
     2     银行股份有限  利多多公司稳利牢靠持有期         80,000,000    2020.12.14     2021.01.13   1.15%-1.75%  布局性存款
           公司广州天河  JG9013期
           支行
           上海浦东成长
     3     银行股份有限  利多多公司稳利牢靠持有期        300,000,000    2020.03.19     2021.03.15   1.65%-3.70%  布局性存款
           公司广州天河  JG6006期
           支行
           招商银行股份
     4     有限公司广州  点金系列看涨三层区间             60,000,000    2020.11.13     2021.02.18   1.65%-3.37%  布局性存款
           开拓区支行
           招商银行股份
     5     有限公司广州  挂钩黄金看涨三层区间            200,000,000    2020.03.25     2021.03.25   1.75%-3.75%  布局性存款
           开拓区支行
                          合计                                                                               940,000,000
    
    
    (五)用超募资金永久增补活动资金或偿还银行贷款环境
    
    停止2020年12月31日,公司不存在利用超募资金永久增补活动资金或偿还银行贷款的环境。
    
    (六)超募资金用于在建项目及新项目(包罗收购资产等)的环境
    
    停止2020年12月31日,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包罗收购资产等)的环境。
    
    (七)节余召募资金利用环境
    
    停止2020年12月31日,公司不存在节余召募资金投资项目利用环境。
    
    (八)召募资金利用的其他环境
    
    停止2020年12月31日,公司无召募资金利用的其他环境。
    
    (九)未利用完毕的召募资金
    
    停止2020年12月31日止,未利用完毕的召募资金为人民币1,117,178,951.56元,占召募资金净额的59.54%。今朝,公司募投项目标投入整体按打算举办,公司将按照项目打算进度继承有序利用召募资金。
    
    四、 改观募投项目标资金利用环境
    
    停止2020年12月31日,公司不存在改观召募资金投资项目标环境。
    
    五、 召募资金利用及披露中存在的问题
    
    停止2020年12月31日,公司已按《上海证券生意业务所上市公司召募资金打点步伐(2013年修订)》等相关法令礼貌的划定实时、真实、精确、完整地披露了公司召募资金的存放及实际利用环境,不存在召募资金打点违规的环境。公司对召募资金的投向和希望环境均如实推行了披露义务,公司召募资金利用及披露不存在重大问题。
    
    六、 管帐师事务所对公司年度召募资金存放与利用环境出具的鉴证陈诉的
    
    结论性意见。
    
    经鉴证,安永华明管帐师事务所(非凡普通合资)认为:百奥泰召募资金存放与实际利用环境陈诉在所有重大方面凭据证监会宣布的《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金打点和利用的禁锢要求》和上海证券生意业务所宣布的《上海证券生意业务所上市公司召募资金打点步伐(2013年修订)》及相关名目指引的要求体例,并在所有重大方面如实反应了贵公司2020年度召募资金的存放和实际利用环境。
    
    七、 保荐人对公司年度召募资金存放与利用环境所出具专项核查陈诉的结
    
    论性意见
    
    经核查,保荐机构认为:百奥泰首次果真刊行A股股票召募资金在2020年度的存放与利用切合《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金打点和利用的禁锢要求》、《上海证券生意业务所科创板股票上市法则(2020年12月修订)》、《上海证券生意业务所上市公司召募资金打点步伐(2013年修订)》等相关礼貌和公司相关召募资金打点步伐的划定,对召募资金举办了专户存储和专项利用,并实时推行了相关信息披露义务,召募资金详细利用环境与公司已披露环境一致,不存在违规利用召募资金的景象。
    
    特此通告。
    
    百奥泰生物制药股份有限公司
    
    董事会
    
    2021年3月4日
    
    附表1:
    
    2020年度召募资金利用环境比较表
    
    单元:人民币元
    
     召募资金总额                                                1,876,199,783.70  今年度投入召募资金总额                      759,020,832.14
     改观用途的召募资金总额
                                                                                   已累计投入召募资金总额                      759,020,832.14
     改观用途的召募资金总额比例(%)
        项           项
        目           目
         已变    达  本  是  可
     承  更项    到  年  否  行
     诺  目,    停止期   预  度  达  性
     投  含部  召募资金理睬                     停止期末理睬投入                   停止期末累计投  停止期末累计投入   末投入   定  实  到  是
     资  分变  投资总额       调解后投资总额    金额①            今年度投入金额   入金额②        金额与理睬投入金   进   度  可  现  预  否
     项  更                                                                                        额的差额③=②-①   (%)④  使  的  计  发
     目  (如    =②/①   用  效  效  生
         有)    状  益  益  重
        态           大
        日           变
        期           化
     药    不  不  不
     物   无   1,580,000,000     1,580,480,000     1,580,480,000   470,970,062.17  470,970,062.17   1,109,509,937.83    29.80  适  适  适  否
     研    用  用  用
     发
    
    
    项
    
    目
    
     营
     销
     网    不  不  不
     络   无     100,000,000       100,000,000       100,000,000    92,972,810.53   92,972,810.53       7,027,189.47    92.97  适  适  适  否
     建    用  用  用
     设
     项
     目
     补
     充    不  不  不
     营   无     320,000,000    195,719,783.70    195,719,783.70   195,077,959.44  195,077,959.44         641,824.26    99.67  适  适  适  否
     运    用  用  用
     资
     金
     合     -  2,000,000,000  1,876,199,783.70  1,876,199,783.70   759,020,832.14  759,020,832.14   1,117,178,951.56    40.46   -   -   -   -
     计
                                                    停止 2020 年 12 月 31 日,公司不存在该环境。公司于  2021 年 2 月 9 日在上海证券生意业务所网站
                                                ()登载《百奥泰生物制药股份有限公司关于终止BAT8001临床试验的通告》,披露“按照
     未到达打算进度原因(分详细募投项目)       公司的劈头统计阐明主要疗效指标无希望保留期(PFS)对比比较组(拉帕替尼连系卡培他滨)未到达预设
                                                的有效方针。因此该药物将难以在浩瀚靶向抗肿瘤药物的竞争中得到优势,为公道设置公司研发资源,聚焦
                                                研发管线中的优势项目,经公司隆重考量BAT8001的后续开拓风险,抉择终止该项目标临床试验。”
     项目可行性产生重大变革的环境说明               停止 2020 年 12 月 31 日,公司不存在该环境。公司于  2021 年 2 月 9 日在上海证券生意业务所网站
                                                ()登载《百奥泰生物制药股份有限公司关于终止  BAT8001 临床试验的通告》,本次终止
                                                BAT8001的临床试验,对公司创新药的投入和机关不会带来实质影响,公司将继承推进已有其他品种的研发
                                                事情。
                                                    公司于2020年3月18日,第一届董事会第十四次集会会议审议通过《关于利用召募资金置换预先已投入募
     召募资金投资项目先期投入及置换环境         集资金投资项目标自筹资金的议案》,同意利用召募资金人民币243,392,637.41 元置换预先已投入召募资金
                                                投资项目标自筹资金。
     用闲置召募资金临时增补活动资金环境             公司截至于2020年12月31日,利用闲置召募资金100,000,000元增补活动资金。
                                                    公司于2020年3月18日召开第一届董事会第十四次集会会议、第一届监事会第十次集会会议,审议通过了《关
                                                于利用部门临时闲置召募资金举办现金打点的议案》,同意公司利用不高出人民币16亿元(含本数)的临时闲
     对闲置召募资金举办现金打点,投资相关产物情 置召募资金举办现金打点,在确保不影响召募资金项目建树和利用、召募资金安详的环境下,利用临时闲置
     况                                         召募资金购置安详性高、活动性好、保本型的理工业品或存款类产物(包罗但不限于协定性存款、布局性存
                                                款、按期存款、大额存单、通知存款等),自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限
                                                内,资金可轮回转动利用。截至2020年12月31日,公司利用召募资金购置理工业品余额为940,000,000元,
                                                2020年共得到现金利钱人民币4,117,789.52元,  投资收益人民币15,815,275.88元。
     用超募资金永久增补活动资金或偿还银行贷款   无
     环境
     召募资金结余的金额及形成原因               无
     召募资金其他利用环境                       无
    
    
    注1:“今年度投入召募资金总额”包罗召募资金到账后“今年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
    
    注2:“停止期末理睬投入金额”以最近一次已披露召募资金投资打算为依据确定。
    
    注3:“今年度实现的效益”的计较口径、计较要领应与理睬效益的计较口径、计较要领一致。

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